Yapay zeka tabanlı silah tespitinde lider olan Evolv Technologies (NASDAQ: EVLV), 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirinde %17’lik bir artış kaydederek 21,7 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Düzenleyici soruşturmalar ve medya incelemeleri nedeniyle daha uzun satış döngülerine rağmen, şirket kazanma oranı üzerinde bir etki görmedi.
Evolv 50’den fazla yeni müşteriyi bünyesine katarak çeşitli pazarlarda yaklaşık 750 müşteriye hizmet vermeye başladı ve 83 milyon dolar olan yıllık yinelenen gelirinde (ARR) bir önceki yıla göre %96’lık önemli bir büyüme elde etti. Şirket 2025’in ikinci çeyreğinde pozitif düzeltilmiş FAVÖK’e ulaşmayı hedefliyor ve tüm yıl için gelir hedefini 115 milyon dolardan 100 milyon dolara revize etti.
Önemli Çıkarımlar
- Evolv Technologies’in 2024 yılının ilk çeyreğindeki geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 artarak 21,7 milyon dolara yükseldi.
- Şirket şu anda yaklaşık 750 müşteriye hizmet veriyor ve ilk çeyrekte 50’den fazla yeni müşteriye sahip oldu.
- ARR %96 gibi önemli bir oranda artarak 83 milyon dolara ulaştı.
- Düzeltilmiş brüt kar marjı 1. çeyrekte %61’e yükseldi.
- Düzenleyici soruşturmalar ve medya kapsamı satış döngülerini uzattı ancak kazanma oranlarını etkilemedi.
- Evolv, 2025’in 2. çeyreğine kadar pozitif düzeltilmiş FAVÖK’e ulaşmayı taahhüt ediyor.
- Şirket, eğitim sektöründe güvenlik teknolojisi finansmanında bir değişim görüyor.
- Sağlık sektöründe, özellikle hastane sistemi düzeyinde yüksek kazanma oranları ve çekiş gücü.
- Günlük taramalar ve ateşli silah tespitleri ile yapay zeka tabanlı silah tespitinde liderlik.
- Uzayan satış döngüleri nedeniyle tüm yıl gelir tahmini yaklaşık 100 milyon $ olarak revize edildi.
Şirket Görünümü
- Şirket tüm yıl için gelir tahminini 100 milyon dolara yükseltti.
- Pozitif düzeltilmiş FAVÖK 2025’in ilk yarısında hedefleniyor.
- Nakit dengesinin 65 milyon ila 75 milyon dolar arasında olması öngörülüyor.
- Evolv, 2024 yılı sonuna kadar 100 milyon dolar ARR’ye ulaşmayı hedefliyor ve bu da bir önceki yıla göre %33’lük bir büyüme anlamına geliyor.
Ayı Açısından Önemli Noktalar
- Mevzuat incelemesi ve olumsuz medya ilgisi nedeniyle satış döngüleri uzamıştır.
- Bazı fırsatlar ertelenmiş ve bu da tüm yıl gelir tahminini etkilemiştir.
- Özellikle eğitim sektöründe fiyatlandırma rekabeti artmıştır.
Yükselen Önemli Noktalar
- Daha uzun satış döngülerine rağmen, şirket 1. çeyrekte %79’luk güçlü bir kazanma oranını korudu.
- Evolv, önemli günlük taramalarla yapay zeka tabanlı silah tespitinde liderliğini sürdürüyor.
- Şirket, okullarda ve sağlık tesislerinde günlük ziyaretçi taramalarında bir artış görüyor.
Kaçırılanlar
- Şirketin 100 milyon dolarlık revize edilmiş gelir tahmini, bir önceki 115 milyon dolarlık hedefin gerisinde kalıyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket yeni ürünler üzerinde çalışıyor ve pazara açılma ortaklıklarını genişletiyor.
- Evolv, ABD’deki en büyük 100 okul bölgesinden 20’sinde ve ülke çapında yaklaşık 350 hastane binasında faaliyet gösteriyor.
- Şirket, test aşamasında metro güvenliği konusunda NYPD ile işbirliği yapıyor.
- Rekabet gücünü korumak için eğitim sektöründe fiyatlandırmada esneklik benimsenmiştir.
Evolv Technologies, gelişmiş güvenlik teknolojisi çözümleriyle dünyayı daha güvenli hale getirme misyonuna odaklanmaya devam etmektedir. Daha uzun satış döngüleri ve artan fiyat rekabetiyle karşı karşıya olmasına rağmen şirket, müşteri kazanımı ve ARR’de güçlü bir büyüme göstermeye devam etmektedir.
Finansal hedeflerine ulaşmak için net bir stratejisi ve birden fazla sektörde güçlü bir varlığı olan Evolv, yapay zeka tabanlı silah tespitindeki pazar liderliğinden yararlanırken önündeki zorlukları aşacak şekilde konumlandırılmıştır.
InvestingPro İçgörüleri
Evolv Technologies (NASDAQ: EVLV), gelişen bir pazar ortamında gezinirken, en son verilere ve içgörülere yansıdığı gibi finansal güçlerin ve zorlukların bir karışımını göstermektedir. Şirketin piyasa değeri 368,36 milyon dolar seviyesinde ve bu da son dönemdeki dalgalanmalara rağmen sektörde sağlam bir varlık gösterdiğine işaret ediyor.
Kritik bir InvestingPro İpucu, Evolv’un bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğuna işaret ediyor, bu da şirketin likiditesi ve finansal sağlığı açısından olumlu bir işaret. Bu, özellikle istikrar ve risk yönetimine öncelik veren yatırımcılar için uygun olabilir.
Performans ölçütleri açısından, Evolv’un 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki aydaki gelir artışı %28,34 olmuştur ve bu da piyasa baskılarına rağmen gelirlerini artırma kabiliyetinin altını çizmektedir. Bununla birlikte, şirketin F/K oranı şu anda -4,46 ile negatif olup, yatırımcıların yakın vadede kârlılığa ilişkin endişelerini yansıtmaktadır. Brüt kâr marjı %48,9 gibi sağlıklı bir seviyede, bu da şirketin kârlı olmasa da satılan malların maliyeti üzerinde iyi bir kontrol sağlayabildiğini gösteriyor.
Potansiyel yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir InvestingPro İpucu, hisse senedinin Göreceli Güç Endeksi’ne (RSI) göre aşırı satım bölgesinde olduğunun göstergesidir. Bu, hisse senedi fiyatı için potansiyel bir dönüm noktası anlamına gelebilir ve toparlanma arayan yatırımcılar için olası bir giriş noktası sunabilir.
Evolv Technologies ile ilgili daha derin analizler ve fiyat oynaklığı ve analist karlılık beklentileri de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları ile ilgilenenler https://www.investing.com/pro/EVLV adresini ziyaret edebilirler. EVLV için şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonuna kapsamlı bir bakış sunan toplam 14 ek InvestingPro İpucu mevcut. Yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
